Estratégia de negociação de opções e gerenciamento de riscos

Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento correto de sua exposição de capital e risco é essencial quando opções de negociação. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é administrar eficazmente os fundos de risco; sempre assegure-se de estar confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não está se expondo a perdas insustentáveis.
Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerenciar seu dinheiro também. Você deve negociar usando o capital que você pode perder; evite esticar demais. Como o risco efetivo e a gestão do dinheiro são absolutamente cruciais para o comércio bem sucedido de opções, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode, e deve, usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.
Usando o seu plano de negociação Gerenciando o risco com opções Spreads Gerenciando o risco através da diversificação Gerenciando o risco usando as ordens de opções Gerenciamento de dinheiro & amp; Dimensionamento das posições.
Usando seu plano de negociação.
É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos desse plano é ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você se sente confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.
Ao seguir seu plano e usar apenas o dinheiro que você especificamente alocou para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros cometidos por investidores e comerciantes: usando dinheiro.
Quando você está negociando com o dinheiro que você não pode perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com a negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível sobre o que está fazendo e por quê.
Uma vez que a emoção assume o controle, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar de forma irracional. Isso poderia causar que você perseguisse perdas de negócios anteriores que foram ruins, por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria. Se você seguir o seu plano e continuar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.
Igualmente, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você descreve no seu plano. Se você prefere fazer negócios de baixo risco, então não há nenhuma razão pela qual você deve começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e quer tentar corrigi-las, ou talvez tenha feito bem com alguns negócios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a um ritmo mais rápido.
No entanto, se você planeja fazer negócios de baixo risco, então você obviamente o fez por algum motivo, e não faz sentido tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.
Se você tiver dificuldade em gerenciar o risco, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um comércio específico, você pode achar útil o seguinte artigo: "Compreender os Gráficos de Risco e Ampère" Risco de Ratio de Recompensa. Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar riscos ao trocar opções.
Gerenciando Riscos com Opções Spreads.
Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base no mesmo título subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação geral.
Por exemplo, se você comprou as chamadas de dinheiro em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato com as chamadas de dinheiro no mesmo estoque, então você criaria um spread conhecido como propagação de uma chamada de touro. Comprar as chamadas significa que você pode ganhar se o estoque subjacente aumentar em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não pudesse subir. Ao escrever chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder.
Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar o risco. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e minimizar a quantidade de dinheiro que você pode perder, como acontece com o exemplo de propagação de chamadas de tourado acima. Isso significa que você potencialmente reduz os lucros que você faria, mas reduz o risco geral.
Spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escreveu no dinheiro colocar um estoque, você receberia um pagamento inicial por escrever essas opções, mas você ficaria exposto a perdas potenciais se o estoque declinasse de valor. Se você também comprou mais barato com dinheiro, então você teria que gastar algum de seus pagamentos antecipados, mas você eliminaria quaisquer perdas potenciais que uma queda no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como um touro colocado espalhar.
Como você pode ver a partir de ambos os exemplos, é possível entrar em posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover do jeito certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções; Eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de riscos.
Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre Estratégias de Negociação de Opções, fornecemos uma lista de todas as opções de spreads e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode querer se referir a esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.
Gerenciando o risco através da diversificação.
A diversificação é uma técnica de gerenciamento de riscos que normalmente é usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e retenção. O princípio básico da diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro vinculado em uma determinada empresa ou setor. Um portfólio diversificado geralmente é considerado menos exposto ao risco do que um portfólio que é constituído em grande parte por um tipo específico de investimento.
Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; No entanto, ele ainda tem seus usos e, na verdade, pode se diversificar de várias maneiras. Embora o princípio permaneça em grande parte o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma determinada forma de investimento, a diversificação é usada nas opções de negociação através de uma variedade de métodos.
Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias, negociando opções que se baseiam em uma variedade de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a idéia de usar a diversificação é que você faz lucros de várias maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.
Gerenciando Riscos Usando Ordens de Opções.
Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar a gama de diferentes pedidos que você pode colocar. Além dos quatro tipos de pedidos principais que você usa para abrir e fechar posições, há uma série de pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos destes podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.
Por exemplo, um pedido de mercado típico será preenchido com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil, seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que você precisa. Ao usar ordens limitadas, onde você pode definir preços mínimos e máximos em que seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou vender a preços menos favoráveis.
Também há ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: seja isso para bloquear os lucros já realizados ou reduzir perdas em um comércio que não funcionou bem. Ao usar ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada do mercado ou a ordem de parada posterior, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.
Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perca os lucros, mantendo-se em uma posição por muito tempo, ou incorre em grandes perdas ao não fechar em uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você faz.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
A gestão do seu dinheiro está inextricavelmente ligada ao gerenciamento de riscos e ambos são igualmente importantes. Você finalmente tem uma quantidade limitada de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle estrito do seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e se encontra incapaz de fazer mais negócios.
A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.
Para usar efetivamente o dimensionamento de posição, você precisa considerar quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento da posição é uma forma de diversificação. Ao usar apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer comércio, você nunca será dependente de um resultado específico. Mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos farão negócios que acabam mal de vez em quando; A chave é garantir que os maus não o afetem demais.
Por exemplo, se você tiver 50% de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acabe por perder dinheiro, então você provavelmente perderá uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você costuma usar apenas 5% a 10% de seu capital por comércio, então, mesmo algumas trocas perdidas consecutivas não deveriam acabar com você.
Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento da posição o ajudará a fazer exatamente isso.

Estratégia de negociação de opções e gerenciamento de riscos
O planejamento correto do gerenciamento de riscos pode parecer muito antigo para algumas pessoas, mas a realidade é que o gerenciamento de riscos é o fator # 1 para o sucesso comercial das opções. A fim de prosperar nos mercados, a primeira coisa que tem que estar no lugar é a sua gestão de risco de negociação.
De fato, a pesquisa tanto do CME quanto do CBOE concorda fortemente que, com um forte plano de gerenciamento de riscos, o comércio de opções pode ser mais poderoso do que nunca para o crescimento do portfólio. Por quê? Porque remove o maior bloqueio rodoviário para aumentar seu portfólio - você.
Aqui estão 14 tutoriais super simples que o ajudarão a se tornar melhor no gerenciamento de riscos.
Todos nós estamos muito familiarizados com perdas e investimentos ruins. Mas se você continuar a negociar da mesma forma que você tem no passado, você não verá melhores resultados a menos que você mude algo.
Negociações rentáveis ​​não são apenas para aparecer magicamente durante a noite. O que você precisa é uma estratégia sólida de gerenciamento de riscos - uma que se centre na alocação de comércio, interrupção de perdas e hedge.
A negociação de opções fornece o caminho mais efetivo para o crescimento do seu portfólio por sua capacidade de reduzir o risco - e é por isso que os investidores mais experientes hoje estão negociando dia e estratégias de estoque de moeda de um centavo.

Gerenciamento de risco com opções.
Gerenciamento de riscos, o meu favorito!
Como comerciante e investidor de longo prazo, encontrei inúmeras estratégias ao longo dos anos. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente há pelo menos 10 novos 'gurus' criados na internet todos os dias. Estes "gurus" querem vender-lhe "coisas" e dizer-lhe que a maneira é a melhor forma de viver o estilo de vida do milionário. Suas estratégias podem ser uma complicação excessiva de conceitos simples, ou tão complicados e avançados quanto o significado da vida. O que eles nunca dirão, é que eles são em grande parte bombas de estoque de moeda de um centavo e corredores da frente. Muito pouco ético na minha opinião. Mas, os comerciantes novatos e experientes estão procurando esse dinheiro rápido. Quem não é? E assim, esses gurus e suas estratégias se propagam em todo o mundo das finanças. Poucas pessoas, além dos comerciantes de sucesso, realmente entendem o que significa comer o que você pega. Tendo passado por toda a sobrecarga de marketing e educação quando comecei pela primeira vez, aprendi algumas coisas, contras e fraudes muito importantes. Quero compartilhar um desses com vocês hoje. Você já ouviu falar sobre isso antes, mas eu quero compartilhá-lo novamente, pois é o fator mais importante na minha própria negociação, que me ajudou a virar o caminho do caminho da destruição e perdas diárias, e agora me ajuda a equilibrar e focado em negociar o caminho certo. Gerenciamento de riscos. O conceito mais importante que um novo comerciante precisa aprender, amar e viver. Assim como o tempo, o mercado de ações pode lançar sombras e tempestades desagradáveis ​​em nossas contas, confiança e estratégias. É o gerenciamento de riscos que nos permite suportar essas tempestades e ficar no jogo o suficiente para que a luz do sol volte.
Existem tantas estratégias de gerenciamento de riscos quanto existem gurus lá fora. Eu vou compartilhar um dos meus favoritos e dizer-lhe como eu uso isso para gerenciar meu risco em negociações e por quê. Então, todos no mundo comercial sabem quais são as opções. A maioria não os compreende nem a forma como eles funcionam, mas eles sabem que fornecem alavancagem e podem ser usados ​​em estratégias de negociação conservadoras e especulativas. Eu uso-os para hedging, especulação e durante a temporada de lucros. Eu comecei a negociar usando opções, mesmo antes dos estoques. Era uma abordagem atrasada e desnecessariamente desafiadora, mas recuei caminho pela curva de aprendizado. Basicamente, o propósito de usar opções na maioria dos negócios é capitalizar a alavancagem que eles fornecem, minimizando a exposição ou o risco. Ao comprar um contrato de opções, suas perdas são limitadas ao preço premium que você pagou na compra. Recentemente, eu alertei alguns negócios em GILD (Gilead Sciences), um estoque bastante volátil, de US $ 100. Nas últimas semanas, o setor de biotecnologia sofreu um grande sucesso e a GILD não escapou ileso. Um dia, a GILD fechou cerca de US $ 108 e no dia seguinte abriu $ 96. Se eu estivesse negociando esse estoque em particular para um balanço para o lado longo nesse momento específico, com base no preço e nas minhas tolerâncias de risco, normalmente possuíria entre 500 e 1000 ações de acordo com meus objetivos e convicção no comércio. Essa diferença para baixo com o resto do setor teria sido uma perda devastadora para acordar. Eu vou deixar você fazer a matemática.
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OAP 047: Opções Trading Risk Management & # 038; A Matemática Indiscuvel Atrás do Otimização do Tamanho da Posição.
Um dos elementos-chave de se tornar um comerciante mais bem-sucedido é a capacidade de dominar absolutamente as opções de gerenciamento de risco de negociação. E, ao contrário do que você pode assumir, se resume a algumas coisas simples. Ou seja, determinar e aderir a um ótimo intervalo de dimensionamento de posição para cada comércio e nunca alocar o valor total da sua conta ao mesmo tempo.
Em termos simples; Não investe muito dinheiro em cada comércio e sempre tem dinheiro restante para manter as luzes acesas.
Meu objetivo hoje é simplesmente ajudar você a negociar com mais confiança. O tipo de confiança inabalável para sair e começar a fazer negócios sem o medo de perder ou o medo de explodir sua conta. Para mim, a confiança vem da compreensão da matemática subjacente e do raciocínio por trás de tamanhos de posição ótimos. Muitas vezes, você ouvirá ou verá outros comerciantes para fora dos intervalos de alocação sem qualquer direção clara sobre por que eles escolheram esse intervalo.
Se alguém me dissesse que eu deveria alocar apenas 10% da minha conta em relação a cada comércio, pergunto-lhes por quê? Por que esse alcance e não algo maior ou menor? Qual o raciocínio de 10%? Raramente você receberá uma resposta direta.
A realidade é que, se você inserir consistentemente trades de alta probabilidade e cumprir o ótimo intervalo de dimensionamento de posição que revelamos, as chances de explodir completamente a sua conta em qualquer ponto são 1 em 28 trilhões.
No show de hoje, eu vou acompanhar a matemática por trás do porquê eu disse, há 8 anos, que você nunca deve alocar mais de 1-5% de risco por comércio. Não são apenas alguns números legais que tirei do ar. Há uma abordagem matemática e lógica e vou quebrar tudo no último show de hoje.
Pontos principais da mostra de hoje:
A única coisa que você realmente pode controlar é o subjacente que você troca, a estratégia que você escolhe e o tamanho do seu tamanho de posição - o dimensionamento da posição é a chave número um para o sucesso. Alocar sempre cada posição ou negociar em uma escala móvel entre 1-5% de sua conta ou tamanho de patrimônio - com base em caixa ou patrimônio líquido, e não o que você pode emprestar em margem.
O risco é definido como o seu potencial de perda máxima em um spread de crédito, condador de ferro ou comércio de risco definido. Ao negociar negociações de risco indefinidas ou posições nulas, a chave é alocar pelo menos até o requisito de margem inicial. Ao negociar em um ambiente de baixa volatilidade, alocar para a extremidade inferior do intervalo de 1-5% e alocar mais para as configurações de maior probabilidade. Ao negociar posições de alta probabilidade, seu risco de explodir sua conta é infinitamente pequeno se você permanecer abaixo do limiar de 5% por troca, e você troca com uma alta probabilidade de sucesso. Princípio de gerenciamento de riscos: Mantenha 20 a 40% de sua conta em dinheiro, ou pó seco, porque você não sabe com certeza o que acontecerá no mercado. Se você estiver fazendo negócios de alta probabilidade e mantendo suas posições diversificadas, as chances de ver perdas consecutivas no extremo do espectro são incrivelmente pequenas.
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio, mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa chamada, greves curtas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que uso o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontrar esse comércio de propaganda de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Agradecemos o comentário Steve! Pergunta respostas 1) As mesmas regras aplicam apenas dê-se mais espaço para a margem para expandir. 2) Porque, mesmo se você fosse 100% neutro, a margem em TODAS as posições em uma grande venda poderia dobrar. Então, se você começou com 80% de alocação e margem dobrada, você estaria em uma chamada de margem rapidamente. 3) Pelo que eu pareço 150% é uma boa média. Na verdade, os caras presentes na TT testaram isso e, em alguns casos, viram um aumento de 3,6 x na margem (referência: https: // tastytrade / tt / shows / market-measures / episodes / compra-poder-expansão-em-mercados extremos - 03-10-2018)
Obrigado Kirk & # 8211; muito apreciado como sempre.
Este episódio juntamente com tudo o que você fez para educar-nos os investidores é excelente o excelente!
Tão feliz de ouvir isso Ricardo! Por favor, ajude-nos a nos dar uma classificação no iTunes!

Estratégia de negociação de opções e gerenciamento de riscos
Palavras-chave sugeridas: tipos de conta, DRIPs, número de roteamento, IP, ações Penny.
Palavras-chave sugeridas: tipos de conta, DRIPs, número de roteamento, IP, ações Penny.
The Options Industry Council 2.
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A maioria das estratégias que as opções que os investidores utilizam têm um risco limitado, mas também um potencial de lucro limitado. Por esse motivo, as estratégias de opções não são esquemas rápidos. As transações geralmente exigem menos capital do que transações de ações equivalentes e, portanto, retornam valores em dólares menores - mas uma porcentagem potencialmente maior do investimento - do que as transações de ações equivalentes.
Mesmo os investidores que usam opções em estratégias especulativas, como a escrita de chamadas descobertas, geralmente não realizam retornos dramáticos. O lucro potencial é limitado ao prêmio recebido pelo contrato, e a perda potencial é muitas vezes ilimitada. Embora a alavancagem significa que os retornos percentuais podem ser significativos, aqui, também, o valor das mãos em troca de dinheiro é menor do que com transações de ações equivalentes.
Embora as opções possam não ser apropriadas para todos, elas estão entre as opções de investimento mais flexíveis. Dependendo do contrato, as opções podem proteger ou aprimorar as carteiras de diferentes tipos de investidores em mercados em expansão, em queda e neutros.
Reduzindo seu risco.
Para muitos investidores, as opções são úteis como ferramentas de gerenciamento de risco, atuando como apólices de seguro contra uma queda nos preços das ações. Por exemplo, se um investidor se preocupe com o preço de suas ações na LMN Corporation prestes a cair, ele pode comprar puts que lhe dê o direito de vender suas ações ao preço de exercício, não importa quão baixo o preço do mercado cai antes do vencimento . Ao custo do prêmio da opção, o investidor se segurou contra perdas abaixo do preço de exercício. Este tipo de prática de opção também é conhecido como hedging. Embora a cobertura com opções possa ajudá-lo a gerenciar o risco, é importante lembrar que todos os investimentos têm algum risco, e os retornos nunca são garantidos. Os investidores que usam opções para gerenciar o risco buscam maneiras de limitar a perda potencial. Eles podem optar por comprar opções, uma vez que a perda é limitada ao preço pago pelo prémio. Em contrapartida, eles ganham o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço aceitável para eles. Eles também podem lucrar com um aumento no valor do prêmio da opção, se eles optarem por vendê-lo de volta ao mercado ao invés de exercê-lo. Uma vez que os escritores de opções às vezes são obrigados a comprar ou a vender ações a um preço desfavorável, o risco associado a determinadas posições curtas pode ser maior.
Muitas estratégias de opções são projetadas para minimizar riscos ao proteger as carteiras existentes. Embora as opções possam atuar como redes de segurança, elas não são livres de riscos. Como as transações geralmente abrem e fecham no curto prazo, os ganhos podem ser realizados muito rapidamente. Isso significa que as perdas podem ser montadas rapidamente também. É importante compreender todos os riscos associados à realização, escrita e opções de negociação antes de incluí-las em sua carteira de investimentos.
Arriscando o seu principal.
Como outros títulos - incluindo ações, obrigações e fundos mútuos - as opções não possuem garantias, e você deve estar ciente de que é possível perder todo o principal que você investir e às vezes mais. Como detentor de opções, você arrisca todo o valor do prémio que você paga. Mas, como escritor de opções, você assume um nível de risco muito maior. Por exemplo, se você escrever uma chamada descoberta, você enfrenta uma perda potencial ilimitada, uma vez que não há limite para o quão alto o preço das ações pode aumentar. No entanto, uma vez que as opções iniciais de investimento geralmente requerem menos capital do que posições de ações equivalentes, suas possíveis perdas de caixa como investidor de opções geralmente são menores do que se você tivesse comprado o estoque subjacente ou vendido o estoque curto. A exceção a esta regra geral ocorre quando você usa opções para fornecer alavancagem: os retornos percentuais são freqüentemente altos, mas é importante lembrar que as perdas percentuais também podem ser altas.
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Nota importante: as transações de opções são complexas e envolvem um alto grau de risco, destinam-se a investidores sofisticados e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Devido à importância das considerações tributárias para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor de opções pode perder o montante total de seu investimento em um tempo relativamente curto.
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